فیرون بورس

بعد از 17 ماه از آخرین تحلیل در فیرون بورس، با یک پیگیری تحلیل در خدمت یاران قدیمی هستم؛ بهانه ای برای سلام دوباره.

پیگیری تحلیل: قشـکر
..

پیگیری تحلیل: قهکمت

یکی از اصول مهم و مفید استراتژی هر شخصی در بازار سرمایه و بورس می بایست اصل "وفاداری به استراتژی" باشد! در این صورت با حداقل دانش و نیز مراقبت از معاملات هیجانی، بسیاری از ضررها قابل پیشگیری خواهند بود.

تحلیلی از "قهکمت" در تاریخ 93.01.27 یعنی 5 هفته پیش ارائه شد که بر اساس شواهد (واگرائی های مشهود و ...) حاوی هشدار در خصوص احتمال افت قیمت بوده و سطوح حمایتی مفروض مورد تأکید قرار گرفتند. امروز میبینیم که سهم مذکور با حدود 11% افت بر روی سطح حمایتی مورد انتظار در آن تحلیل به مدت یک هفته متوقف شده و حمایت مناسبی را تجربه می کند.

فارغ از آنچه از این پس محتمل خواهد بود، بایستی به اصل "دقت در شواهد و استفاده درست از ابزارهای موجود" توجه ویژه داشت. روند به ظاهر مثبت این سهم در روزهای مذکور پس از دو روز افزایش ناچیز، به ناگاه با ریزشی 5 هفته ای زیانی 11% به سهامداران خود تحمیل ساخته است؛ حال آنکه بسیاری از سهم های بازار بورس در این مدت رشد معقول و متوسطی داشته اند. وفاداری به "استراتژی های درست" یک قانون مهم در بازار سرمایه است. موفق باشید.

تحلیل درخواستی: غسـالم
عضو محترم درخواست کننده: Shahab Jabbari

با نگاهی به سابقه 5 ماهه این سهم درمی یابیم که 60% از مدت مذکور، معاملات سهم تماما صف خرید یا فروش بوده است. شخصا معتقدم چنین سهمی چندان گزینه مطمئنی برای خرید و فروش نیست. از دید تحلیل تکنیکال، الگوی مثلث متقارن آبی رنگ که در شکل مشاهده میکنید هدایتگر روندهای نزولی و صعودی سهم بوده است.

با توجه به روند نزولی اخیر، بعید نیست قیمت بر سطح تکنیکال 3000 ریال که متناظر با تصحیح فیبوناچی 50% موج BC است فرود آید. در صورتی که روند فرسایشی اخیر تداوم یابد، به احتمال قوی خط روند حمایتی کف مثلث در ناحیه تقریبی 2910 الی 2940 ریال حمایت مناسب و معتبری پیش روی قیمت سهم خواهد بود. این محدوده برابر با ناحیه تصحیح فیبوناچی 61.8% موج BC و نیز بسط فیبوناچی موج AB است که این تجمع سطوح مهم فیبوناچی خود مزید بر علت اعتبار بیشتر این ناحیه حمایتی است. در RSI هم اوضاع مشابهی برقرار است. موفق باشید.

تحلیل درخواستی روز: غبـشهر
عضو محترم درخواست کننده: Kasra Bourse

پس از یک افت بیش از 45% در بازه 4 ماه گذشته، در قالب چنگال اندروز مفروض در تصویر، پس از حمایتی نیم بند در سطح تکنیکال 8800 ریال، مجددا 15% افت کرده و حال در نزدیکی محدوده حمایتی 7200-7300 ریال که هدف مورد انتظار ریزش از سطح حمایتی 8800 ریال می باشد.

در اندیکاتور RSI نیز نشانه هایی از حمایت دیده می شود که موجب تقویت احتمال بازگشت قیمت به روند صعودی از ناحیه حمایتی مورد اشاره خواهد بود. ناحیه مقاومتی آبی رنگ مورد اشاره در اندیکاتور RSI نیز می تواند متناظر با بازگشت قیمت به سطح مقاومتی تکنیکال 8800 ریال که همزمان در محدوده سقف چنگال اندروز است نیز باشد. موفق باشید.

تحلیل درخواستی روز: فــاذر
عضو محترم درخواست کننده: Yasin Badami

اهداف احتمالی الگوی هارمونیک با دایره های زرد رنگ کوچک (از 2780 الی 2870) و بزرگ (از 3020 الی 3220) نمایش داده شده اند. اکنون قیمت سهم در محدوده اولین مقاومت احتمالی است؛ همرمان، مقاومت هایی مانند خط روند نزولی X، سطح تکنیکال قله بزرگ اخیر، و سطح مقاومت تصحیح فیبوناچی 50% موج ریزشی اصلی اخیر وجود دارند.

در صورت عبور از ناحیه مقاومتی حاضر، محدوده مقاومتی بعدی عبارت خواهد بود از محدوده هدف دوم الگوی هارمونیک مورد اشاره در تصویر که منطبق بر سطح مقاومت تصحیح فیبوناچی 61.8% موج ریزشی اصلی اخیر است. خط روند حمایتی صعودی Y و میانگین نمائی 200 روزه حمایت معتبری در صورت ریزش قیمت خواهد بود. اوضاع اندیکاتور RSI مقاومت در محدوده دوم را جدی تر نمایش می دهد. موفق باشید.

پیگیری تحلیل: غپیـنو
مورخ 93.02.05

پس از گذشت 4 هفته، طبق تحلیل و پیش بینی صورت پذیرفته، افت قیمت تا ناحیه هدف 5400 ریال ادامه پیدا کرده است. ناحیه تقریبی 5000 ریال حمایت مناسبی می تواند باشد. موفق باشید

پیگیری تحلیل: وپتــرو
پس از گذشت سه هفته، تحلیل زیر در خصوص وپتــرو همچنان پابرجاست. همانطور که در تحلیل اشاره شده است، عدم شتاب زدگی در خرید سهم پیش از شکست سطح مقاومت 2450 ریال حتی با مشاهده واگرائی مثبت واضح، می بایست مورد توجه نوآموزان قرار گیرد. موفق باشید

تحلیل/تمرین درخواستی روز: وپتـرو
عضو محترم درخواست کننده: Yasin Badami

سهم وپترو با یک سقوط آزاد 48% در کمتر از 4 ماه، روزهای بدی را برای سهامداران وفادار (!) خود رقم زد هرچند با شکست حفره 3400 اخطار لازم صادر شد. حال باید دید اوضاع این سهم از چه قرار است. اخیرا نمودار قیمت تقریبا از بند کانال قیمتی نزولی رها شده است.

در نگاه اول، میتوان واگرائی مثبت شاخصی را در هردو اندیکاتور RSI و MACD در مقایسه با نمودار خطی قیمت مشاهد نمود که بر اساس ماهیت رفتار این اندیکاتورها، نشانه ای است بر پیش بینی رشد قیمت. حال، چه فاکتورهای دیگری برای یک تحلیل دقیق تر مورد نیاز است؟ یادآوری: هرگز تنها با وقوع یک واگرائی مثبت، دست به خرید هیچ سهمی نمی زنیم و منتظر می مانیم تا در نمودار قیمت، شاهد یک Bullish B.O نظیر آنچه در این سهم مورد انتظار است رخ دهد.

با توجه به وضعیت اندیکاتورها، فرض را بر این می گیریم که سطح تکنیکال مهم 2450 خواهد شکست. به جهت اهمیت رفتار سابق این سطح (مقاومتی و حمایتی) میتوان انتظار داشت که پس از عبور نمودار قیمت از این سطح، رفتار حمایتی قابل قبولی از خود نشان دهد. همچنین به جهت Bullish B.O فرضی رخ داده، انتظار داریم به اندازه فلش سفید رنگ (عمق حفره سابق) رشد قیمتی داشته باشیم لذا سطح مقاومتی 38.2% فیبوی موج صعودی قبلی احتمالا مزاحمت زیادی برای سهم ایجاد نخواهد کرد. عملکرد مقاومتی سطوح تکنیکال تصحیح فیبوناچی، بیشتر مورد انتظار خواهند بود. همچنان سهم را رصد می کنیم. موفق باشید

در صورت تمایل به استفاده از دیگر خدمات فیرون بورس میتوانید از طریق بخش پیغامها در ارتباط باشید.

تحلیل روز: قشــکر

چنانچه قیمت سهم پائین تر از سطح تکنیکال "X" معادل 2450 الی 2500 ریال (تصحیح فیبوناچی 50% موج صعودی اخیر) تثبیت گردد می توان انتظار داشت افت قیمت سهم تا سطح حمایت بعدی حدود 2200 ریال (تصحیح فیبوناچی 60%) ادامه داشته باشد. همچنین از زاویه دید الگوهای هارمونیک، با تثبیت قیمت زیر سطح تکنیکال X، افت قیمت در قالب الگوی BAT تا سطح 2000 تا 2100 ریال امکان تداوم خواهد داشت. سطوح احتمالی بعدی، 1650 و 1350 ریال می باشند. در اندیکاتورها فعلا نشانی از رشد قیمت دیده نمی شود. موفق باشید.

یک پرسش

هرچند در طول عمر کوتاه و کمتر از یک سال این صفحه، سعی داشته ام فقط به آموزش و تحلیل های دقیق و به دور از حاشیه البته به قدر وسع و سواد خود بپردازم، اما امروز قصد دارم پرسشی رو از "برخی" از فعالین بازار بورس مطرح کنم که امیدوارم پاسخ های درست و قابل توجهی رو دریافت کنم.

مبلغین خریدهای گروهی، تأکید میکنم "خرید" های گروهی؛ فلسفه فکریشون در خصوص این نوع تبلیغات دقیقا چیه؟! اولا چرا فقط "خرید" گروهی؟!! چرا در "فروش" همچین استراتژی "کارآمدی" رو توصیه نمی کنن و کسی نمیدونه کی فروختن؟! بسیاری از تازه واردین بازار و یا افرادی که متأسفانه بدون تحلیل و با پیروی کورکورانه از دیگران و به ویژه پیروی از افرادی که بلندگوهای بزرگتری در دست دارند معامله می کنند بیشترین ضرر را در "انتهای باز" داستان خریدهای گروهی متحمل میشوند.

ثانیا آیا فکر میکنید با یک تومان ده تومان صد تومان میشه "روندسازی" کرد و خط سیر قیمت سهم ها رو جابجا کرد؟! یادمون نره اصلی ترین فاکتور بازار، جریان سرمایه بزرگ بازاره و بس! که الحمدالله دست شما و همفکران شما نیست که اگر بود، راه های ارتباطی، لابی گری و تجمیع قوای عامل بازار رو در جائی غیر از سایتها و فیسبوک دنبال می کردید. مورد "ثالثا" داستان هم از زاویه دید اخلاقی به این موضع می پردازه که خب متأسفانه خیلی مشتری نخواهد داشت و لذا وارد اون بخش از ماجرا نخواهم شد.

تحلیل درخواستی: وبیمه
عضو محترم درخواست کننده: Zabihalah Marzi

پس از تشکیل الگوی سروشانه سقف و سقوط حدود 35% قیمت، حال از منظر تحلیلی، تصویر تکنیکال وبیمه از دو منظر قابل توجه است. 1- شکست کانال قیمتی مهمی که در دراز مدت تشکیل شده و در یک هفته گذشته به نظر می رسد که کف حمایتی آن شکسته است. 2- سطح حمایتی بسیار مهم 1250 ریال که از ابتدای کانال تا به امروز، در سه نوبت نقش حمایتی/مقامتی داشته است، میتواند حمایت قابل توجهی در پیش روی سقوط قیمت سهم ایجاد کرده و یکی از دو حالت زیر رخ دهد.

حالت الف- یک Pull Back به کانال قیمتی شده و سپس تا بازه هدف 850-950 ریال افت قیمت مجدد را تجربه کند. حالت ب- پس از بازگشت قیمت از سطح 1250 ریال، قیمت وارد موج صعودی شده و فرضیه شکست کانال قیمتی را بی اثر میسازد که البته عجیب خواهد بود. با حد ضرر 1250 ریال، میتوان محدوده حمایتی فعلی را در نظر داشت. وضعیت RSI نیز باید مدنظر باشد.

دعوت از اعضای محترم جهت رتبه بندی این صفحه

آگاهی از دیدگاه سازنده و میزان خرسندی شما همراهان گرامی، دلگرمی نگارنده این صفحه و نیز بهبود روند استوار این صفحه را بیش از پیش تضمین خواهد نمود. در صورت تمایل، با مراجعه به بخش Reviews در همین صفحه، "فیرون بورس" را از دید خود رتبه بندی فرمائید. به امید آنکه سودمند واقع گردیم؛ موفق باشید