CDI Ciências do Investimento

Na live do dia 15/06, vimos que a decisão do BCE trouxe volatilidade ao EUR/USD, mas estruturalmente nada mudou.
- O Euro: A zona dos 1,1520 funcionou bem como suporte. O movimento limpou posições antes de seguir, mas o Euro subiu apenas 0,5%.
- O Gatilho do Fed: A decisão da taxa não deveria trazer surpresas. O verdadeiro movimento estaria na conferência de imprensa, onde o discurso Kevin guiaria o mercado.
- Perspetiva para o DXY: Esperava-se que o Fed sinalizasse juros altos por mais dois ou três meses, o que poderia empurrar o índice do Dólar novamente para perto dos 100,00 pontos.
- O Plano: Sem alterações na estratégia. O objetivo era aguardar uma subida de 0,7% no Dólar para procurar vendas na zona de resistência.

Na live do dia 15/06, vimos que a mídia vende a ideia de um "acordo de paz", mas a realidade é apenas um pacto de não agressão temporário por 60 dias.
- O Grande Entrave: Israel tem assento na mesa e teria de parar imediatamente os bombardeamentos no Líbano. É pouco provável que abdique da sua estratégia individual.
- O Impacto Prático: O acordo estende o cessar-fogo entre EUA e Irão e foca-se na reabertura e isenção de pedágio por 60 dias no Estreito de Ormuz para a saída de petróleo.
- O Compromisso: Inclui uma estrutura para negociar o programa nuclear de Teerão e o compromisso formal de não desenvolvimento de armas nucleares.
- A Visão Estratégica: É uma trégua para aliviar o fluxo de petróleo.

Acreditas que este prazo de 60 dias chega ao fim ou as tensões vão explodir antes?

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Na live do dia 15/06, vimos que pela catedrática económica, o aumento de taxas no Japão aprecia a moeda. Mas será que 25 pontos base chegam para travar um Dólar forte?
- O Diferencial de Taxas: Esta subida altera muito pouco o cenário. No curto prazo, o Iene continua mais refém do Dólar e das Treasuries americanas do que da política doméstica do Japão.
- O Gatilho da Viragem: Uma reversão sustentável do Iene só acontecerá se o BoJ sinalizar um ciclo consistente de novas subidas à medida que a inflação cresça.
- O Desafio Interno: Para o plano funcionar, o Japão precisa que os salários subam, alimentando o consumo interno e as vendas a retalho, enquanto os custos de energia baixam.

Sem um ciclo claro de subidas, os 25 pontos base sabem a pouco para o Iene.

Achas que o Japão vai conseguir iniciar um ciclo agressivo de subidas ou o Iene continuará pressionado?

O Banco do Canadá confirmou as probabilidades e manteve a taxa de juro inalterada nos 2,25%. A decisão reflete um cabo de guerra na economia canadiana. Live do dia 8/06
- O Cenário: A inflação saltou para 2,8% e mostra resistência. Em contrapartida, um relatório de emprego espetacular afastou o fantasma da recessão.
- Modo de Espera: O crescimento é fraco, mas não recessivo. O banco prefere a cautela, esperando que a inflação se dissipe com a queda nos custos de energia.
- Impacto no CAD: O impacto foi neutro porque o mercado já descontava a manutenção. O Canadá segue atrás da curva, focado em proteger a sua economia.

Achas que o emprego forte vai dar margem para o Canadá segurar os juros por muito tempo?

A teoria económica ensina-nos as bases, mas o segredo está em interpretar os dados no contexto certo. Na live do dia 8/26, analisamos os dados que saíram ontem, os dados oficiais do IPC dos EUA que confirmaram o cenário que os grandes bancos já temiam: a inflação voltou a acelerar.

Os Números Reais:
- IPC Anual: Disparou para 4,2% (vindo de 3,8%).
- IPC Subjacente (Core Anual): Subiu para 2,9%.
- IPC Mensal: Registou 0,5% (com o núcleo mensal em 0,2%).

Com a economia a absorver este choque de preços, o espaço para otimismo em Wall Street encolheu.

Com a inflação americana a bater nos 4,2%, achas que o Fed vai ser obrigado a manter os juros altos até ao final do ano?