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Según los reportes, Trump anunció que nominará a Kevin Warsh para presidir la Federal Reserve, en reemplazo de Jerome Powell cuando termine su periodo como chair (mencionado para mayo de 2026).

Warsh fue gobernador de la Fed (2006–2011) y se le asocia con un perfil más “hawkish” (más duro con inflación), aunque el contexto político actual mete ruido: Trump ha presionado públicamente por tasas más bajas y más rápidas. La nominación requiere confirmación del Senado, y ya se anticipa fricción política alrededor del proceso.

En mercados, la noticia se interpretó como un posible cambio de régimen: más incertidumbre sobre la independencia del banco central y sobre la función de reacción ante inflación/crecimiento.

En el corto plazo, el “headline shock” coincidió con movimientos defensivos (por ejemplo, presión en metales preciosos y ajustes en tasas/dólar, según cobertura de mercado), porque el mercado trata de inferir si el próximo chair sería más agresivo contra inflación o más alineado a una bajada de tasas rápida.

El punto clave: no es solo “quién” dirige la Fed, sino cómo cambia la credibilidad del marco de política monetaria y la comunicación, que es lo que termina moviendo múltiplos, curva de rendimientos y USD.

¿Te enteraste?
El oro tuvo una caída fuerte (llegando a romper hacia abajo la zona de ~$5,000/oz en el día) y la plata se desplomó con aún más violencia (bajando por debajo de ~$100/oz), en un giro brusco después de semanas de rally acelerado.

El movimiento se sintió como un “whipsaw” típico de mercados sobrepoblados: cuando el posicionamiento está extremo, cualquier cambio de narrativa o toma de ganancias masiva puede provocar ventas en cascada.

Detrás del retroceso, el mercado lo leyó como una combinación de: toma de ganancias, desapalancamiento y reprecio de expectativas macro (incluyendo tasas/dólar), lo que golpeó el “trade” de cobertura y “debasement” que venía impulsando metales.

El sell-off también alcanzó otros metales (por ejemplo, cobre), reforzando la idea de un ajuste general en el complejo de commodities más que un evento aislado solo de oro/plata. Como contexto, el rally venía de máximos históricos alimentados por demanda “safe haven” y ruido macro/geopolítico.

¿Te enteraste?

Microsoft presentó un trimestre sólido, con ingresos y utilidad por acción por encima de lo previsto. La nube volvió a ser el principal motor: Azure mantuvo un crecimiento cercano a 39% y la división de Microsoft Cloud se ubicó por encima de los US$50,000 millones, lo que confirma que la demanda por servicios empresariales y capacidades de IA sigue siendo alta.

Aun así, la acción cayó porque los inversionistas miraron más la tendencia futura que el resultado del trimestre: la guía sugiere una moderación gradual del crecimiento en la nube, mientras la compañía incrementa de forma marcada su inversión en infraestructura para IA, con capex en niveles récord. En este contexto, el foco del mercado está en la combinación entre crecimiento y rentabilidad: qué tan rápido ese gasto se traduce en capacidad instalada, mayores ingresos recurrentes y márgenes sostenibles.

Aumenta el riesgo de un cierre parcial del gobierno este viernes a medianoche, pero con un impacto distinto al de episodios pasados porque solo 6 de 12 presupuestos anuales están en juego (los otros 6 ya fueron aprobados).

La incertidumbre clave es si el “funding lapse” afectaría a todas las seis partidas restantes (que cubren gran parte del gobierno) o si se concentraría principalmente en Homeland Security (DHS), en medio de un choque político que escaló tras un tiroteo de un ciudadano estadounidense en Minneapolis durante protestas, lo que llevó a los demócratas del Senado a prometer bloquear el paquete de financiamiento de DHS.

En lo económico, el riesgo más visible es que un cierre afecte al Departamento de Trabajo, lo que podría retrasar o cancelar datos críticos como el jobs report y el CPI, mientras que el Departamento de Comercio seguiría operando (y con él el BEA, que publica GDP y PCE, la medida de inflación preferida por la Fed). La nota subraya que el impacto dependería de la duración: analistas esperan un cierre corto (quizá solo moviendo fechas), pero advierten que el mercado y la Fed son sensibles a cualquier “hueco” de información.

En paralelo, el frente de consumo/servicios podría sentirse en aeropuertos: la TSA (DHS) y el financiamiento de la FAA también están en debate; aunque empleados seguirían trabajando, los pagos diferidos ya han causado disrupciones antes. Lo que no se vería afectado esta vez: SNAP y WIC tienen financiamiento asegurado, y el IRS podría seguir procesando declaraciones con demoras menores pese a estar en plena temporada de impuestos.

El cierre de enero llega con la semana más intensa del primer trimestre en términos de catalizadores, principalmente por la combinación de la reunión de la Fed y una batería de resultados de Big Tech.

La idea central es que el mercado no solo está evaluando “si ganaron” o “si fallaron” en earnings, sino cómo se alinea la narrativa de crecimiento con la valuación actual: guidance, márgenes, inversión (capex), y cualquier comentario que cambie el apetito por riesgo.

La nota también presenta el “qué observar” como un combo de dos fuerzas: por un lado, la Fed marcando el tono macro (tasas, condiciones financieras y sensibilidad a datos); por el otro, las tecnológicas grandes actuando como motor de dirección del índice por su peso y por el efecto psicológico que tienen en el sentimiento.

En la práctica, el artículo sugiere que una sorpresa en guidance o un matiz hawkish/dovish de la Fed puede amplificar movimientos: si ambos salen “pro-riesgo”, el mercado respira; si uno sale “frío”, puede dominar la semana y gatillar rotación sectorial y volatilidad.

El consenso del mercado índica que la Reserva Federal mantendrá las tasas “on hold” en la reunión de esta semana, después de una etapa en la que la política monetaria ya ha empezado a moverse hacia un tono menos restrictivo.

La nota remarca que, más que el anuncio en sí (que se espera sin sorpresa), lo que realmente pesa para los mercados es si el comunicado y la conferencia de prensa refuerzan la idea de una pausa prolongada o si dejan la puerta abierta a recortes adicionales más pronto de lo esperado.

También enfatiza que los inversionistas están calibrando el equilibrio entre inflación, crecimiento y empleo, y que la Fed intentará evitar comprometerse con un calendario rígido.

En ese contexto, el artículo sugiere que cualquier ajuste en frases clave (por ejemplo, sobre “progreso” en inflación o “dependencia de datos”) puede mover expectativas de tasas, bonos y dólar, incluso sin cambios en la tasa objetivo. En otras palabras: la reunión importa por el “mensaje” y el “mapa mental” que deje sobre lo que sigue.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. citó formalmente al banco central y está amenazando con una acusación criminal relacionada con su testimonio ante el Senado sobre un proyecto de renovación de edificios de la Fed, cuyo costo superó los USD 2,500 millones.

Powell sostiene que el proceso legal es un pretexto político para presionarlo y debilitar la independencia de la Reserva Federal, más que una investigación genuina sobre el manejo del gasto.

La revelación generó inquietud en los mercados y entre legisladores, al interpretarse como un posible intento de interferencia política en la política monetaria, especialmente en el debate sobre recortes de tasas de interés.

Powell reiteró que defenderá la autonomía de la Fed y continuará enfocándose en su mandato de estabilidad de precios y empleo, pese a las presiones legales y políticas.

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