Constantin Olk

Der -Aufwärtskanal ist beendet, wobei die Preise ein klares M-Top bildeten und unter das Unterstützungsniveau von 150 $ fielen, das sich erholte, aber dennoch nicht erfolgreich ausbrechen konnte. Das M-Top, der Fall unter das Unterstützungsniveau und das Scheitern der Erholung sind eingetreten und die Preise können in Zukunft (mit höherer Wahrscheinlichkeit) weiter fallen.
Verkaufen: 148
Ziel: 145-143
Stopp-Loss: 150

muss erneut Auslieferung des 787 Dreamliner stoppen

Der US-Flugzeughersteller Boeing (NYSE:BA) hat erneut Probleme mit seinem Langstreckenjet 787 Dreamliner. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA gab am Donnerstag bekannt, dass die Auslieferungen des Modells gestoppt werden müssen, da Boeing weitere Untersuchungen an einer Komponente des Flugzeugrumpfs durchführen muss. Der Konzern muss nun „zusätzliche Analysen“ für dieses Teil vornehmen. Erst wenn das Problem zufriedenstellend gelöst ist, darf die Auslieferung wieder aufgenommen werden.

Boeing hat die FAA benachrichtigt und die Auslieferungen des Dreamliners auf Eis gelegt. Derzeit bestehe kein unmittelbares Sicherheits- oder Flugproblem für die in Betrieb befindliche Flotte, sagte der Konzern. Anleger reagierten auf die Nachricht nervös und ließen die Aktien des Konzerns im nachbörslichen US-Handel zunächst um 2,6 Prozent sinken.

Der Dreamliner ist eines der wichtigsten Flugzeugmodelle von Boeing, das jedoch in den vergangenen Jahren wiederholt Probleme gemacht hat. Erst im August 2022 hatte der Konzern nach mehr als einjähriger Unterbrechung wegen Produktionsmängeln wieder mit der Auslieferung des Modells begonnen.

Boeing hatte erstmals im Spätsommer 2020 Herstellungsmängel bei einigen Dreamlinern entdeckt, in der Folge kamen weitere Probleme hinzu. Die Auslieferung der Maschinen wurde deshalb zwischen November 2020 und März 2021 und dann erneut ab Ende Mai 2021 gestoppt. Im August 2022 erhielt das Unternehmen dann von der FAA grünes Licht für die Wiederaufnahme der Auslieferungen.

Die FAA hatte damals angekündigt, künftig jede 787 einzeln zu überprüfen, bevor sie die Lufttauglichkeit bescheinige. Trotz der erneuten Probleme gibt sich Boeing jedoch optimistisch. Der Konzern erwartet derzeit keine Änderung der Produktions- und Auslieferungsprognosen für das Jahr.

Es bleibt abzuwarten, wie lange die Auslieferungen des 787 Dreamliners dieses Mal ausgesetzt bleiben und ob die neuerlichen Probleme Auswirkungen auf die Produktion und Auslieferungen haben werden. Die Luftfahrtindustrie und Anleger werden die Entwicklungen sicherlich genau beobachten.

: Aktie zieht dank Gaming und "enormer" KI-Erwartungen an

Die Aktie von Nvidia (NASDAQ:NVDA) zog am Donnerstag deutlich an, nachdem das Chip-Unternehmen bessere Ergebnisse als erwartet für das 4. Quartal vorgelegen konnte.

Nvidia hat in seinem 4. Quartal bei Umsatz und Nettogewinn zugelegt, obwohl beide Kategorien auf Jahresbasis rückläufig waren. Nvidia verzeichnete in diesem Quartal, das im Januar 2023 endete, einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,88 USD, was einem Rückgang von 1,32 USD pro Aktie im Vorjahresquartal entspricht, insbesondere aber die Konsensschätzungen von 0,81 USD pro Aktie übertrifft.

Gaming verbessert die mit Pessimismus erwarteten Ergebnisse
Der Umsatz belief sich auf 6,05 Mrd. Dollar und lag damit ebenfalls über der Konsensprognose von 6,00 Mrd. Dollar. Dies ist ein deutlicher Rückgang von 21 % gegenüber dem Vorjahr, als Nvidia 7,64 Mrd. Dollar Umsatz melden konnte. Doch trotz der Rückgänge im Vorjahresvergleich halten die Anleger Nvidia für eine der am besten positionierten Chip-Aktien, um den anhaltenden wirtschaftlichen Abschwung zu überstehen, der die PC- und Chip-Verkäufe nach wie vor belastet.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 meldete Nvidia einen Umsatz von 26,97 Mrd. USD, der damit gegenüber dem Vorjahr relativ unverändert blieb. Der Gewinn pro verwässerter Aktie (auf GAAP-Basis) lag bei 1,74 USD, ein Rückgang von 55 % gegenüber dem Vorjahr. Der Non-GAAP-Gewinn pro verwässerter Aktie betrug 3,34 USD, was einem Rückgang von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Umsatz des Unternehmens im Gaming-Segment ging im Berichtsquartal zurück, was zu erwarten war, da die Umsätze in den letzten Jahren deutlich gestiegen waren. Die Umsätze von Nvidia waren während der Pandemie in die Höhe geschnellt, da Gamer in neue Grafikkarten investierten, allerdings hat sich dieses Wachstum im vergangenen Jahr deutlich verlangsamt.

Der Tech-Gigant meldete im 4. Quartal einen Umsatz mit Gaming-Produkten von 1,83 Mrd. USD, ein Rückgang von 46 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang ist laut Nvidia auf eine geringere Chip-Nachfrage seitens der Nvidia-Partner zurückzuführen, da diese derzeit auf hohen Lagerbeständen sitzen. Darüber hinaus verkaufte das Unternehmen in diesem Zeitraum auch weniger Chips für Spielkonsolen, wie z. B. für die Nintendo (TYO:7974) Switch.

Andererseits wuchs der Umsatz von Nvidia im Bereich Gaming auf Quartalsbasis um 16 %. Laut Colette Kress, der CFO von Nvidia, ist der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr auf eine Bestandskorrektur zurückzuführen, und wies darauf hin, dass sich das Gaming-Geschäft nun erholt habe - insbesondere in China.

"Die Gaming-Branche erholt sich von dem Abschwung nach der Pandemie, während die Gamer die neuen Ada-Architektur-GPUs mit neuronalem KI-Rendering begeistert annehmen", kommentierte Kress.

Die anderen Geschäftsbereiche von Nvidia, einschließlich professioneller Visualisierung und Chips für Fahrzeuge, sind nach wie vor deutlich kleiner als die Bereiche Gaming und Datenzentren. Die Sparte Professional Visualization erwirtschaftete einen Umsatz von 226 Mio. USD, was einem Rückgang von 65 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der Umsatz in der Sparte Automotive gegenüber dem Vorjahr um 135 % auf 294 Mio. USD stieg.

Für das laufende Quartal erwartet Nvidia einen Umsatz von 6,5 Mrd. USD und liegt damit über dem Analystenkonsens von 6,33 Mrd. USD.

Die Nvidia-Aktie erhielt am Donnerstag im Handelsverlauf an der Wall Street zusätzlichen Auftrieb, nachdem die Analysten von Goldman Sachs die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft hatten.

"Wir glauben, dass die Kombination aus positiven Revisionen der Schätzungen und einer potenziellen Ausweitung des Aktienmultiplikators - in Übereinstimmung mit historischen Erholungsphasen - die Outperformance der Aktie weiterhin vorantreiben wird", schrieben die Analysten in einer Notiz zu ihrem Upgrade.

Am 22. Februar 2023 verzeichnete Nvidia ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 88,31, das zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts am 23. Februar auf 99,07 gestiegen ist.

Generative KI als "enorme" Chance
Die Sparte Rechenzentren des Technologieunternehmens, die Chips für künstliche Intelligenz (KI) herstellt, konnte ihre robuste Wachstumsrate aufrechterhalten. Darüber hinaus könnte dieses Geschäft auch weiterhin von neu entstehender KI-Software profitieren, wie dem von Microsoft (NASDAQ:MSFT) unterstützten Chatbot ChatGPT von OpenAI. Analysten sind der Meinung, dass die High-End-Grafikprozessoren von Nvidia für das Training und den Betrieb von Software für maschinelles Lernen (ML) gut gerüstet sind.

Es wird erwartet, dass diese Wachstumsrate noch weiter ansteigt, da die globale Machine-Learning-Branche im Jahr 2029 voraussichtlich 209,91 Mrd. USD erreichen wird (zum Vergleich: 21,17 Mrd. USD im Jahr 2022).

Jensen Huang, Chief Executive Officer von Nvidia, erklärte gegenüber Analysten, dass sich KI derzeit an einem "Wendepunkt" befinde, und rief Unternehmen aller Größenordnungen dazu auf, Nvidia-Chips zu kaufen und die Entwicklung von ML-Software zu unterstützen.

"Die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit der generativen KI hat bei Unternehmen auf der ganzen Welt ein Gefühl der Dringlichkeit für die Entwicklung und den Einsatz von KI-Strategien ausgelöst", so Huang.

Nach Ansicht der Analysten von Rosenblatt steht Nvidia vor dem "größten technologische Umbruch, den die Welt je gesehen hat, wenn es darum geht, KI überall und in allen Bereichen zu transformieren."

Das Unternehmen möchte seinen Kunden dabei helfen, "die Vorteile von Durchbrüchen in der generativen KI und großen Sprachmodellen zu nutzen. Die Produktion unser neuen KI-Supercomputer mit H100 und ihrer Transformer Engine und Quantum-2-Netzwerkstruktur läuft auf vollen Touren", fügte er hinzu.

Der Großteil von Nvidias GPU-Umsätzen im KI-Bereich fällt in das Segment Rechenzentren des Unternehmens, dessen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11 % auf 3,62 Mrd. USD stieg, da die Einheit eine stärkere Nachfrage von US-Cloud-Anbietern verzeichnete, so das Unternehmen.

Neben anderen Partnerschaften arbeitet Nvidia mit mehreren führenden Cloud-Service-Firmen zusammen, um KI-as-a-Service anzubieten, womit Unternehmen Zugang zur hochentwickelten KI-Plattformen erhalten.

Mit anderen Worten: Kunden können jede Ebene der Nvidia-KI nutzen, einschließlich des KI-Supercomputers, der Software der Beschleunigungsbibliotheken oder der vortrainierten generativen KI-Modelle - alles im Rahmen von Cloud-Service, so Nvidia.

Kunden können den Nvidia DGX AI Supercomputer über die Nvidia DGX Cloud durch einen Browser nutzen. Dieser Cloud-Service ist bereits auf der Cloud-Infrastruktur von Oracle (NYSE:ORCL) verfügbar und wird voraussichtlich auch auf der Cloud-Plattform von Microsoft Azure und Google (NASDAQ:GOOGL) zur Verfügung stehen.

Über die KI-Plattform können Nutzer auf die Nvidia AI Enterprise zugreifen, mit der sie große Sprachmodelle oder andere KI-Workloads trainieren und einsetzen können. Huang sagte, das Unternehmen wolle eine Infrastruktur schaffen, die KI für alle Unternehmenskunden verfügbar macht.

Fazit

Der Kurs von Nvidia ist am Donnerstag in die Höhe geschnellt, nachdem die Ergebnisse und Umsatzprognosen des Chip-Herstellers für das 4. Quartal trotz einer Abschwächung der PC-Nachfrage besser als befürchtet ausgefallen sind. Analysten weisen weiterhin auf das enorme Potenzial der generativen KI hin, welches das Umsatzwachstum von Nvidia in den kommenden Jahren deutlich beschleunigen könnte.

In Verbindung mit den technischen Indikatoren ist die Short-Seite heute stärker, die folgenden operativen Empfehlungen sind

Voreingenommenheit:Bearish
Eintrag:396.15
Ziel:391.4
Verluststopp:401.3

FEDEX Short - Nach fulminanter Aufholjagd kommt die Realität

Keine Handelsempfehlung.
Fokus liegt auf der Charttechnik.

Die FedEx Corp . ( FDX ) konnte in den letzten Monaten die Verluste des Vorjahres seit August 2022 fast komplett wieder wettmachen. Nach den bereits guten Zahlen des Konkurrenten UPS stimmten sich die Anleger optimistisch, einen ähnlich guten Bericht zum Q4 2022 im kommenden März in den Händen halten zu dürfen. Nachdem die Erwartungen an die bevorstehenden Q-Zahlen dermaßen nach unten geschraubt wurden, wird es auch nicht verwunderlich sein, wenn diese geschlagen werden. Es wird eher nach Vorwegnehmen durch die Anleger als Enttäuschung angesehen werden.

Der Goldgräberstimmung der Märkte hatten wir es zu verdanken, dass sich die FedEx aus ihrer Konsolidierung Ende Januar Richtung Norden aufgemacht hat und ohne Atempause gegen den Trendkanal zu stoßen drohte.

Zum Chart:

Der aktuelle Impuls brachte FDX gleich mit einer Lücke (closed GAP) über den GP der letzten Abwärtsbewegung mitsamt dem 0.38er Rücklauf seit ATH. Diese Lücke wurde gestern geschlossen und wir befinden uns nun wieder unterhalb des GP.
Und hier sind wir schon beim Problem, das ich mit FedEx habe. Der jüngste Anstieg wies ein dermaßen hohes Tempo auf - +18,41%% in 3 Tagen! - das es fraglich ist, ob der GP gehalten werden kann.
Im großen Bild findet sich ein DBW (gelb). Generell bullische Figuren die, wenn sie den Ausbruch schaffen einen Trendwechsel einleiten können.
In den dynamischen Swing Bewegungen nach oben zeichnete sich ein Three Drive ab. Ziel des Three Drive ist das 0.61er Retracement der Formation bei ca. 176.57 USD.
Des weiteren weist der Kurs ein Sea Pony auf, in dessen Zielkorridor wir uns - für die Kehrtwende D - aktuell befinden. Ziel wäre das C der Harmonic bei ca. 162.7 USD.

Fazit:

Bei einem Rücksetzer der FDX an das GP, ließe sich eine Short-Position mit solidem CRV eröffnen. Als gescheitert gilt die Idee bei einem klaren Tagesschlusskurs über dem DBW Trendkanal. Das Three Drive bereits bei Bruch des aktuellen Hochs bei ca. 217.4 USD.

Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen
Balteo

GP = Golden Pocket := 0.618 - 0.65er Fib Zone
DBW = Descending Broadening Wedge

Coinbase in der Krise

😮 Die aktuellen Zahlen der größten US-Krypto-Börse sind wahrlich kein Zuckerschlecken. Coinbase fuhr mal eben einen Quartalsverlust von 557 Mio. US-Dollar ein, bei einem Umsatz von 629 Mio. US-Dollar . Das ist bereits der vierte in Folge und zeigt, dass das Krypto-Jahr 2022 echt in die Hose gegangen ist. Der Gesamtjahresverlust der Firma liegt sogar bei 2,6 Mrd. US-Dollar .

😬 Das Handelsvolumen auf der Plattform ist im Vergleich zum Vorjahr um 75 % eingebrochen. Auch die Zahl der Seitenbesuche brach in den vergangenen Monaten spürbar ein.

😎 Der Grund? Krypto-Anleger haben sich womöglich auf HODL-ing gesetzt, anstatt aktiv zu handeln. Kein Wunder, das Vertrauen in Krypto-Börsen ist nach dem Zusammenbruch von FTX echt am Boden.

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Hilton Short - Wolve, 2x ABCD, Three Drive

Keine Handelsempfehlung.
Fokus liegt nur auf der Charttechnik.

Zum Chart:

Die HLT im Tageschart. Nach dem Ausverkauf im Sommer 2022 gelange der HLT eine beachtliche Aufholjagd, welche sich in einer Wolve Wave mit Überschuss abzeichnete (hellblau). Dieser Überschuss reichte über das GP der Abwärtsbewegung der Fibo Rücklaufzonen.
Eingebettet in der WW finden sich in den dynamischen Swing Bewegungen neben 2 ABCD Harmonics ( orange , weiß) auch ein nicht ganz perfekter Three Drive - bei der Größe aber vertretbar. Ziel des Three Drive ist das 0.61er Retracement der Formation bei 125.4 USD.

Fazit:

Tageschart mit negativer Divergenz. Stundenchart aktuell überverkauft.
Bei einem Rücksetzer der HLT an das GP, evtl . auch der WW Trendline ließe sich eine Short-Position mit solidem CRV eröffnen. Als gescheitert gelten gleich alle Formationen bis auf die WW bei einem Tagesschlusskurs über dem 78er Fib. Das Three Drive bereits bei Bruch des aktuellen Hochs bei ca. 153 USD.

Zuletzt immer noch die Frage, ob eine solche Korrektur realistisch ist. Kurze Antwort ja. Wir befinden uns mit ca. 10 % Entfernung zur 200 D Linie und ca. 22 % zum mittleren 10-Jahrestrend in weiter Entfernung zu solidem Untergrund.

Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen

Der Kurs ist nach unten abgeprallt, aber der Widerstand liegt bei 297,25 $. Wenn er diese Position durchbrechen kann, könnte er versuchen, sich der Marke von 298,35 $ und 300 $ zu nähern. Gelingt es ihm nicht, diese Position zu durchbrechen, könnte sich der Rückgang fortsetzen.

Lyft (LYFT) stürzte nach seinem Quartalsbericht ab, belastet durch enttäuschende Prognosen für das laufende Quartal. Die schwachen Prognosen lösten einen 36%igen Einbruch des Aktienkurses aus.
Der Ride-Hailing-Dienst sagte, dass er nun einen Umsatz von etwa 975 Millionen Dollar für das erste Quartal erwartet, was unter den Erwartungen der Analysten von 1,1 Milliarden Dollar liegt. Zuvor hatte das Unternehmen für das vierte Quartal einen Umsatzanstieg von 24 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar und einen bereinigten EBITDA-Verlust von 248 Millionen Dollar gemeldet.
LYFT schloss am Freitag bei 10,31 $, ein Minus von 5,91 $ am Tag. Der Verlust machte die meisten der bisher im Jahr 2023 erzielten Gewinne wieder zunichte und brachte die Aktie auf das Schlussniveau von Ende Dezember zurück.
Unmittelbar vor der Bekanntgabe der Ergebnisse verzeichnete LYFT den höchsten Schlusskurs seit September. Insgesamt ist die Aktie in den letzten sechs Monaten um 45 % und im letzten Jahr um 74 % gesunken.
Bemerkenswerte neue Höchststände
Steigende Ölpreise haben den Energieaktien Auftrieb gegeben. Dazu gehörte der Branchenriese Exxon Mobil (XOM), der um 4 % auf ein neues 52-Wochen-Hoch kletterte.
XOM stieg um 4,82 $ und schloss bei 119,17 $. Im Verlauf der Sitzung erreichten die Aktien ein 52-Wochen-Hoch von 119,63 $ innerhalb eines Tages.
Die Aktie hat sich seit Anfang Dezember nach oben bewegt und die im letzten Herbst verzeichneten Gewinne weiter ausgebaut. In den letzten sechs Monaten ist die Aktie um rund 28 % gestiegen. Auf das vergangene Jahr bezogen hat XOM rund 49 % zugelegt.
Die Kursgewinne vom Freitag wurden durch höhere Ölpreise aufgrund von Nachrichten über russische Produktionskürzungen angetrieben. Rohöl kletterte im Tagesverlauf um 2 % auf knapp unter $ 80 pro Barrel.
Signifikante neue Tiefststände
Die Gewinnnachrichten lösten einen Ausverkauf bei PC Connection (CNXN) aus. Die Aktien fielen um 14 Prozent auf ein neues 52-Wochen-Tief.
Der IT-Dienstleister meldete für das vierte Quartal einen Gewinn von 0,71 $ pro Aktie, was weniger als die erwarteten 0,02 $ pro Aktie ist. Gleichzeitig sank der Umsatz um fast 9 Prozent auf 732,5 Millionen Dollar.
Unter dem Eindruck der enttäuschenden Ergebnisse fiel CNXN auf ein 52-Wochen-Tief von 40,71 $ zurück. Nach Börsenschluss konnten die Aktien ihre Verluste leicht reduzieren, schlossen aber immer noch bei 41,55 $, ein Minus von 6,76 $ am Tag.
Der Rückgang führte die Aktie unter ihre jüngste Handelsspanne. Die Aktie wurde im vergangenen Jahr allgemein unregelmäßig gehandelt und erreichte Ende letzten Jahres ein 52-Wochen-Hoch von 56,68 $. Insgesamt ist die Aktie in den letzten 12 Monaten um 13 % gefallen.

S&P500 Aktien 🔥

"kombiniert mit den technischen Indikatoren, auch wenn die Pre-Market-Rückgang, aber die lange Seite ist stark, die folgenden ist die heutige operative Empfehlungen
Voreingenommenheit:Bearish
Eintrag:291.1-294.28
Ziel:287.7
Verluststopp:298.26

"kombiniert mit den technischen Indikatoren, auch wenn die Pre-Market-Rückgang, aber die lange Seite ist stark, die folgenden ist die heutige operative Empfehlungen
Voreingenommenheit:Bearish
Eintrag:402.5-404.37
Ziel:395.25-397.7
Verluststopp:408.16