Smart Money Traders

He is ICT, the mentor of mentors, my mentor, we are ICT. / El es ICT, el mentor de mentores, mi mentor, nosotros somos ICT.

¿Que es el trading institucional?

El trading institucional se basa en la interpretación de la entrega de precio del algoritmo interbancario. Actualmente el mercado es movido de forma algorítmica y a través de la lectura del price action podemos anticiparnos a los movimientos para tener una mayor precisión al ingresar una orden pendiente o de ejecución a mercado tal como lo hacen las grandes instituciones en zonas de inyección masiva de capital o niveles de mitigación.

Los traders institucionales tienen la capacidad de invertir en valores que generalmente no están disponibles para los retail traders, como forwards y swaps. La naturaleza compleja y los tipos de transacciones generalmente desalientan o impiden el acceso de los traders minoristas.

Ellos operan en los mercados y negocian en bloques y pueden minimizar los costos de transacción enviando sus operaciones a los mercados de forma independiente o a través de un intermediario.

Usualmente negocian con los mejores precios y ejecuciones ya que operan con grandes volúmenes y no pueden darse el lujo de sufrir retrasos u otros problemas en sus operaciones, sobre todo en el caso de los traders de alta frecuencia (HFT) cuyas operaciones de alto volumen se ejecutan en fracciones de segundo mediante algoritmos complejos ejecutados por sistemas informáticos de alta potencia, que solo están al alcance de una cuantas compañías.

Debido al gran volumen de negociación, los traders institucionales pueden afectar en gran medida el comportamiento del precio de un mercado.

Cuanto mayor sea el poder de compra de los fondos institucionales, mayor será la capitalización de mercado que tienden a poseer los traders institucionales. Es más difícil para un trader institucional colocar una gran cantidad de fondos en mercados de baja liquidez, como acciones de baja capitalización, ya que es posible que estos participantes no quieran ser propietarios mayoritarios del mercado o disminuir la liquidez hasta el punto de que no haya nadie para tomar el otro lado de sus operaciones.

Ventajas y desventajas de operar las noticias de Forex

✔️ 1 Ofrecen gran volatilidad en poco tiempo

La primera es obvia: estas noticias hacen que los precios se muevan de manera muy fuerte. Lo primero que busca un trader en el mercado es movimiento. Si tenemos un activo que apenas se mueve no vamos a poder ganar dinero, y si lo hacemos será muy poco. Es decir, si tenemos un mercado que se mueve 10 pips en 3 horas y otro que se mueve 100 pips en el mismo tiempo está claro el que nos interesa operar ¿No?

✔️ 2 No tenemos que estar todo el día pegados a la pantalla

Esta es una de las razones más de peso para hacer este tipo de trading, y la misma no tiene discusión.

✔️ 3 Procuran de un trading con decisiones rápidas

Una vez estamos dentro del trading de noticias vamos a tener que tomar decisiones de trading importantes de manera muy rápida, porque el mercado se mueve de una manera muy rápida y tardar unos segundos o minutos puede suponer la diferencia entre una operación ganadora y perdedora.

❌ 4 Mayor coste de spread

No te ibas a pensar que el operar las noticias de forex iba a salir gratis.

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de operar estos movimientos es un incremento del spread. ¿Por qué se produce esto?

Porque los market makers – aquellos que ponen la liquidez en el mercado para que podamos operar – saben que en condiciones de extrema volatilidad tienen que incrementar el coste de su producto (el spread) debido a que el riesgo de ejercer dicha tarea se incrementa mucho

❌ 5 Mayor riesgo

Como ya vimos en las ventajas de operar con las noticias, todo potencial de ganancia debido a la volatilidad supone un mayor riesgo. Esto hace que este trading sea especialmente peligroso para los traders novatos, los cuales apenas tienen experiencia gestionando riesgo en los mercados. Por eso no es de extrañar que los mismos quiebren una cuenta tras otra en menos de lo que canta un gallo.

❌ 6 Compites contra tiburones muy poderosos

Cuando intentas meterte a dominar el mercado del trading de noticias es como meterse en el casino más caliente del momento y esperar que los gestores de ese casino te lo vayan a poner fácil para ganar constantemente.

🔵¿Cuáles son las noticias de Forex más importantes? ¿Cuáles debería operar?

Generalmente la noticia más popular y conocida del mundo del Forex es el NFP (Non Farm Payrrols) de los Estados Unidos (ver en la web oficial), que vendría a ser las nóminas no agrícolas, y que en término medio es la noticia que produce movimientos más fuertes en el mercado.

Luego tendríamos a la decisión de los tipos e interés de la FED, conocida como FOMC, y también es otro día importante en este sector del trading. De igual manera todas las decisiones de interés de los países antes nombrados suelen dar movimientos muy fuertes en estos mercados y son seguidas por muchos traders.

Luego tendríamos noticias como:

Tasa de desempleo (Minutas de la FOMC)

Tasa de inflación

Producto Interior Bruto (PIB)

Ventas minoristas

Indice de Compras de los Managers (PMI)

Lo normal, a la hora de operar estos eventos, es el escoger las noticias con más volatilidad, es decir, las que mueven el precio más pips. Hay algunas noticias que de media apenas mueven el mercado 5 pips. Esos casos no merecen la pena. Sin embargo, movimientos de 40 pips
en pocos minutos tienen un potencial bastante grande.

en el siguiente post evaluaremos las razones por las que muchos dicen que operar las noticias de Forex o trading en general es lo mejor que puedes hacer.

QUE ES LA VOLATILIDAD? La volatilidad del mercado financiero es definida como la tasa a la cual el precio de un activo puede subir o bajar, teniendo en cuenta un conjunto particular de rendimientos. El método más común es observar la desviación estándar de los rendimientos anuales durante un período de tiempo determinado.

En especial, la volatilidad sirve como una medida para evaluar el riesgo de una inversión en particular, a la vez que se utiliza en la fijación de precios de los activos para medir las fluctuaciones en los rendimientos. En otras palabras: cuando la volatilidad es alta, los riesgos comerciales son mayores y viceversa. Si el precio de un activo fluctúa rápidamente en un corto período de tiempo, se considera altamente volátil. En la misma dirección, de acuerdo a distintos manuales se entiende que un activo cuyo precio se mueve más lento durante un período de tiempo más largo tiene baja volatilidad.

⚪️Tipos de Volatilidad:
🔵Volatilidad implícita: se refiere a la volatilidad estimada de un activo y es una característica común del opciones financieras. La volatilidad implícita refleja la manera en la que el mercado ve dónde debería estar la volatilidad en el futuro, pero no pronostica la dirección en que se moverá el precio. 🔵Volatilidad realizada también conocida como volatilidad histórica, es una forma de medir estadísticamente cómo oscilan los rendimientos de un activo en particular cuando se analizan en un período de tiempo acotado. Normalmente, la volatilidad histórica se mide estableciendo la desviación promedio de un instrumento financiero de su precio promedio durante un período determinado. La desviación estándar tiende a ser la medida más común de la volatilidad realizada, aunque existen otros métodos utilizados para calcular ese rendimiento. La seguridad de riesgo es aquella que tiene un alto valor de volatilidad histórica, aunque, en ciertos tipos de operaciones, no es necesariamente un factor negativo ya que las condiciones alcistas y bajistas podrían ser un factor de riesgo.

Cuál es el futuro del trader minorista?

Muchos menosprecian el potencial del trading como negocio.

Entran en esta industria esperando ganar dinero rápido, con poco esfuerzo y poco capital y cuando no lo consiguen huyen.
La realidad es que el trading hoy en dia no es lo mismo que hace 10 años.

Las oportunidades son cada vez mayores tanto a nivel educativo como gestionando carteras de terceros.

Invierte en tu trading a largo plazo y haz de tus resultados un activo en si mismo en el.

Una vez lo logres, transmite tu conocimiento y llama a la puerta de inversores.

En pocos años puedes tener un negocio y manejar capital de inversionistas.

Parte 2

La clave del éxito está en ti.

La afirmación número 26 es la más importante de toda la lista. (Me contento con que sólo te acuerdes de esa).

La afirmación número 27 se acaba de convertir en la más importante de toda la lista, porque ha puesto tu atención sobre la afirmación más importante.

La afirmación número 28 es una paradoja.

La afirmación número 29 parece irrelevante; pero así te sentirás tú si tratas de parametrizarlo y cuadricularlo todo en el trading: Confundido entre palabras.

Si te pasas de rígido no puedes tener éxito en los mercados.

Si te pasas de anárquico nunca avanzarás como trader.

La disciplina es imprescindible para ser un buen trader, y quizás aún más para ser un buen aprendiz de trader.

Pero para poder adaptarte bien al mercado y a ti mismo en cada momento tienes que darle un toque elástico a tu operativa.

El trading eficiente es un delicado equilibrio entre ser flexible y disciplinado a la vez.

Esto no se consigue estudiando.

Se consigue operando.

¡Y perdiendo dinero! (Dinero real, por cierto).

Casi todo el mundo que empieza da por sentado que esto es un reto técnico.

Pero lo cierto es que un reto de auto-monitorización y de control emocional.

Por eso es tan importante aprender las bases mínimas de la técnica, gestión de capital y mejora continua e intentar pasar cuanto antes a practicar con una pequeña cuenta de dinero real.

Porque el dinero real, por poco que sea, es el que descontrola el equilibrio interior y dispara la interferencia emocional.

De largo, la parte psicológica es la que más se tarda en poner bajo control. La fiera emocional es una bestia difícil de domesticar.

Y justo por eso siempre recomiendo empezar cuanto antes a operar con una pequeña cuenta real de prácticas.

Para subir de nivel técnico siempre hay tiempo mientras vas domando a la bestia.

Las ventajas del trading van mucho más allá del dinero que se pueda ganar.

El trading es un estilo de vida, pero sobre todo una actitud frente a la vida.

La gran mayoría de la gente que opera en Bolsa pierde dinero.

Pero todos empezamos siendo malos cuando nos iniciamos en un campo nuevo.

La gran mayoría de la gente no persevera lo suficiente

Parte 1

Es mucho más fácil y probable perder que ganar, aunque parezca que tiene que ser al 50%.

No tienes un duendecillo detrás de ti cuando operas que le indica al mercado lo que haces para que siempre se mueva justo al contrario. Pero lo parece.

Lo parece porque estás haciendo lo que el mercado quiere.

Haces lo que el mercado quiere porque te comportas como la masa.

Para ganar tienes que aprender a ver lo que hace la masa y operar un poco distinto.

No se trata de ir siempre al revés; pero sí de no ser tan predecible.

El trading eficiente no es complejo. Es simple.

Que el trading sea simple no quiere decir que sea fácil. Es dificilísimo.

La mayoría de la gente se obsesiona con averiguar qué comprar.

Pero es mucho más importante saber cuánto comprar o cuándo comprar.

Y todavía más importante aún saber cuándo vender.

Para sobrevivir en los mercados tienes que ser un obseso paranoico del control del riesgo.

El apalancamiento hace más daño que beneficio. Huye de él si no sabes exactamente cómo debe ser utilizado.

El trading con CFD puede ser muy ventajoso porque te permite ganar dinero cuando la Bolsa baja.

Pero el trading con CFD te puede hacer mucho daño si te equivocas al manejar el apalancamiento.

De las opciones ya ni hablamos. Y de las opciones binarias todavía menos.

Fibonacci y trading van de la mano. Pero no puedes basar tu trading en Fibonacci.

Un backtest de cuarenta operaciones basta para hacerse una idea del comportamiento de un sistema.

Pero es probable que ni siquiera un backtest de mil operaciones sea suficiente para sacar conclusiones sobre el comportamiento esperable de ese sistema.

Contra lo que todo el mundo piensa, un sistema de trading no puede ser ganador. El ganador es el trader.

Los sistemas automáticos no llevan un trader incorporado.

Por eso los sistemas puramente automáticos de trading no pueden funcionar.

No compres sistemas automáticos de trading.

La clave del éxito no está en el método.

La clave del éxito no está en los indicadores que uses, pongas, compres o configures .