鼎哥的交易禪談

鼎哥的交易禪談 現任基金經理人｜CFA｜十年交易經驗
把複雜的交易，講到你真的聽得懂
交易穩了，生活才會穩

08/25/2026

晚餐吃什麼？

都可以。

火鍋？昨天吃過。
牛肉麵？太熱。
滷肉飯？你也太沒誠意了吧。

很多人的投資決策差不多也是這樣。

財報會看，估值會算，真的問一句：「那現在怎麼做？」

看情況。

所以我現在反而很喜歡用一張 A4 測試自己。

公司怎麼賺錢、客戶是誰、多少錢願意買、哪個理由壞掉就重新判斷。

寫不清楚，再多資料有時候只是讓桌面看起來比較專業。

這套我花了很長時間才慢慢整理清楚，現在完整放在 DTS 2.0 學院。

08/23/2026

以前不想看主管臉色，後來才發現，我只是換成 K 線當主管。

很多人學交易，最早的理由都差不多。

想自由。

不想打卡，不想看主管臉色，不想一輩子等月底發薪水。

我也差不多。

十八歲開始幫家裡扛負債，那時候根本沒有什麼偉大的人生理想，先不要被人生理掉比較重要。所以學交易、做短線，第一件事情很單純，就是想辦法把錢賺進來。

後來真的不用看老闆了。

結果變成 K 線當主管。

以前上班遲到五分鐘，主管臉很臭。現在開盤晚到五分鐘，那根 K 棒有時候更臭。

做久了我才發現，我只是把「公司打卡」換成「市場打卡」。

這也是為什麼這些年，我開始慢慢想另外一件事。

短線可以負責把錢賺進來。

可是錢進來之後呢？

如果所有收入永遠都要靠自己親自工作、親自判斷、親自交易，那我們只是薪水的來源改了，生活的結構其實沒有真的改。

所以我後來開始把一部分短線賺來的錢，拿去「招員工」。

股票是員工，房子是員工，長期資產也是員工。

當然員工也會請假，金融風暴還可能集體罷工。

但至少，不再是每一塊錢都等我本人打卡，它才開始工作。

做了二十年交易，我現在越來越在乎的，不是今天一定要做幾筆。

而是市場開門，我看一眼，今天不想上班。

然後真的可以不上班。

最近我到底在整理什麼，明天打開給你看。

#交易 #投資 #長期投資 #資產配置 #財務自由

08/22/2026

買二手車你查得像偵探，買股票怎麼突然只剩「六折」？

有件事我一直覺得滿有趣。

今天有人跟你說，一台二手賓士，市場兩百萬，現在一百二十萬賣你。

正常人不是先掏信用卡。

正常人會開始發毛。

里程有沒有調過，撞過嗎，泡過水嗎，保養紀錄呢。

結果輪到股票就很神奇。

以前100，現在60。

六折。

買。

公司為什麼跌，不知道。

獲利有沒有變，不知道。

大客戶是不是跑了，也不知道。

唯一知道的是，它以前比較貴。

跌很多的股票當然不是不能買。

真正的問題只有一個。

如果我把以前那個100塊遮起來，你今天還能不能告訴我，這家公司大概值多少？

如果講得出來，60才有機會叫便宜。

如果講不出來，那個「六折」很可能只是你自己貼上去的。

你以前有沒有幹過「都跌這麼多了，應該可以買了」這件事？

留言區不用裝。

我想看看有多少「六折會員」。

交易穩了，生活才會穩。

#價值投資 #股票投資 #估值 #投資觀念

08/21/2026

台股下午收盤了，為什麼你半夜三點還在加班？

下午一點半收盤。

照理說下班了。

結果晚上美股一開，手機又拿起來。CPI 要看，聯準會要看，那斯達克要看，美債殖利率也要看。

看到最後，比美國人還關心美國。

但投資有個很有趣的地方。

一個人可以把全世界研究得頭頭是道，自己的持股卻只剩一句：

「應該沒事吧？」

真正讓人睡不著的，有時候不是今晚發生什麼，而是買進以前有些問題根本還沒回答。

如果你也有過這種「股票收盤了，人還沒下班」的經驗，留言讓我知道。

交易穩了，生活才會穩。

#價值投資 #股票投資 #投資理財 #投資心理 #持股焦慮 #投資觀念 #台股 #美股 #鼎哥

08/20/2026

股票沒換，投資理由怎麼一路換了四次？

一開始只是想追一下。

「再漲 10% 我就走。」

結果一買，高點到了。

跌了，沒關係，我做波段。
再跌，那就等財報。
財報出了還在下面，開始攤平。
最後乾脆告訴自己，好公司就是要給時間。

最有趣的是：

股票一直是同一支，持有理由卻一路重寫。

真正該注意的不是「到底抱多久」，而是這個理由到底什麼時候出現。

是在買進以前就研究好了？

還是虧損出現以後，才慢慢替它找到一套說法？

所以想加碼以前，不妨先把自己當成今天第一次看到這家公司。

如果手上一股都沒有，現在這個價格，你還會買嗎？

這題答不出來，先別急著把平均成本弄得更漂亮。

想看更多完整的交易與投資內容，
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#價值投資 #股票投資 #投資理財 #交易心理 #股票 #資產配置 #投資觀念 #鼎哥

08/19/2026

公司明明有賺錢，為什麼股東年年都拿不到錢？

年底到了，開股東會。

股東很開心，第一句就問。

「公司今年賺錢嗎？」

有，而且業績還不錯。

那很好啊。

所以今年分多少？

董事長沉默兩秒。

「今年先不分，留下來擴大營運。」

財務長立刻補一句。

「本金做大一點，明年效率更高。」

聽到這裡，你是不是也覺得很合理？

很專業。

非常有企業家的樣子。

問題是股東等了一整年，最後問了一句。

「所以我今年到底拿到什麼？」

公司研究半天。

答案只有兩個字。

經驗。

更精彩的還在後面。

股東氣到提案換董事長，全體一致通過。

結果新任董事長晚上回家照鏡子。

還是你。

因為董事長是你，財務長是你，會計是你，那個一直等不到分紅的股東也是你。

這家公司，就是你的交易帳戶。

很多人不是交易從來沒賺過錢。

而是每次賺到一點，就告訴自己。

再放大。

再加碼。

再做大一點。

最後帳戶一直在「擴大營運」，股東卻從來沒拿過分紅。

所以下一個問題才真正重要。

交易賺到的錢，到底怎麼留下來？

下一集繼續聊。

#交易生活 #交易心態 #資金管理 #交易紀律

08/16/2026

我以前有一天做盤賺18,000。

照理說，可以下班了。

可是人這種生物很奇怪。

18,000明明是錢，我看著它卻覺得哪裡怪怪的。

因為20,000比較完整。

於是我跟自己說，再做一筆。

結果還真的賺。

19,200。

完蛋了。

這時候已經不是交易市場在跟你說話，是你腦袋裡那個超商店員走出來了。

先生，還差800，要不要順便湊一下？

最後從19,200一路做到收盤負3,000。

收據印得比交易計畫還長。

所以現在我達到當天目標之後，只問一件事。

下一筆，有沒有完整交易條件？

沒有，就關機。

你少賺的那800，通常不會讓你破產。

你為了那800開始亂做，事情就很難說了。

整數很好看，留得住才可以花。

交易穩了，生活才會穩。

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#交易心理 #期貨交易 #過度交易 #交易紀律 #風險管理 #當沖 #鼎哥交易生活

08/15/2026

明明看對行情，最後卻賠錢？你可能不是方向錯，是位置錯

交易裡面有一種虧損，特別讓人生氣。

不是你看錯。

而是你明明看對了，最後還賠錢。

盤前看多，開盤真的漲。

第一根忍住。
第二根開始心癢。
第三根一拉，你心裡那個很吵的傢伙突然跑出來：

「再不上車就沒了！」

滑鼠一按。

市場看到你上車也很有禮貌。

立刻倒車。

五分鐘後停損。

結果半小時後，行情又照你原本判斷的方向繼續漲。

這時候你一定會說：

「幹，我明明看對了啊。」

對。

你方向看對了。

但方向看對，不代表位置也對。

知道台北在北邊，不代表你方向盤鎖死往北開，就一定能到台北。

搞不好最後人在田裡，Google Maps 還很客氣地提醒你：

「您已偏離路線。」

交易也是。

很多人把：

看多 = 現在買

把：

支撐 = 碰到就買

可是這中間少掉了最重要的一步：

市場反應。

價格到了那個位置：

有人接嗎？
賣壓縮了嗎？
被打下去之後站回來了嗎？

方向只是告訴你：

往哪裡找機會。

位置才決定：

你要在哪裡等。

方向看對，只代表沒有迷路。

位置看不懂，一樣能把錢開進水溝。

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本內容為交易教育與個人經驗分享，不構成個別證券推薦或投資建議。

#交易心態 #技術分析 #交易紀律 #交易心理 #風險管理 #進場時機 #鼎哥交易禪談

08/14/2026

你畫的是支撐壓力，還是在幫 K 線做都市計畫？

我看過很多人的支撐壓力圖。

紅的一條。
黃的一條。
綠的再補一條。

上面有壓力，下面有支撐，中間還有關鍵價。

整張打開，我差點以為聯合國又多承認了七個國家。

但交易裡有一個很有趣的心理：

只要自己畫了一條線，人突然就會很有安全感。

「嗯，這裡應該有撐。」

問題來了。

誰跟你說的？

市場嗎？

市場從頭到尾一句話都沒講。

是你自己拿滑鼠畫了一條線，然後自己宣布：

「本區受到軍事保護。」

價格真的跌下來：

第一支撐破了。

沒關係，下面還有第二支撐。

第二條也破了。

沒關係，下面還有一條更大的。

照這種畫法，帳戶歸零以前，永遠都有下一條支撐。

真正的支撐壓力，不是看你線畫在哪。

而是價格到了那個位置之後，市場做了什麼。

有人接嗎？

賣壓縮了嗎？

被打下去之後站回來了嗎？

原本急著賣的人，突然賣不下去了嗎？

如果什麼反應都沒有，那條線畫得再漂亮，市場看到它也只是：

「喔，有一條線。」

然後直接走過去。

所以我現在更在意的是：

線，是提醒。
反應，才是答案。

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本內容為交易教育與個人經驗分享，不構成個別證券推薦或投資建議。

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08/05/2026

六檔一起買，不叫分散風險，只是把衝動分成六筆付款
以前我看股票，真的很像逛百貨公司的美食街。

航運拿一張號碼牌。
AI 再拿一張。
重電、軍工、機器人、散熱，一家都不能漏。

每張號碼牌好像都在跟我說：

「現在不進，可能就沒有了。」

手上拿了六張牌，心裡終於比較安心。

結果六檔後來一起跌。

那時我才知道，我以為的「分散風險」，有時候只是把同一個衝動分成六筆付款。

更荒謬的是，我研究了六家公司，卻連任何一家的停損位置都沒有先寫好。

現在我的股票池，只保留三個位置：

▪ 觀察
▪ 等待
▪ 執行

條件沒有出現，就算市場叫到我的號，我也可以選擇過號。

因為機會很多，資金只有一份。

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內容為交易教育與個人經驗分享，不構成個別證券推薦或投資建議。投資與交易均有風險，請依自身情況獨立判斷。

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