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🏮 Año Nuevo Chino (2026) y el Mercado del Oro: Consideraciones Clave para los Traders 📉🧧

¿Cómo afecta al mercado el periodo del Año Nuevo Lunar en China, el mayor consumidor de oro del mundo? A continuación, se presenta un resumen de las tendencias únicas que caracterizan la temporada festiva del "Año del Caballo" de 2026.

✨ 1. Un Aumento en la Demanda de Oro Físico

Según la tradición china, regalar y acumular oro durante el Año Nuevo es un símbolo de prosperidad y buena fortuna. Aunque los precios del oro en 2026 rondan la marca de los 5.000 $, las tendencias internas en China indican un cambio en el comportamiento del consumidor: actualmente existe una preferencia por el oro de inversión (bullion, como monedas y lingotes) en lugar de la joyería tradicional.

🌊 2. Reducción de la Liquidez del Mercado

Los principales mercados chinos, incluida la Bolsa de Oro de Shanghái (SGE), permanecerán cerrados desde el 15 de febrero hasta el 23 de febrero.

Precaución: Con los principales mercados asiáticos cerrados, los volúmenes de negociación disminuirán significativamente. Los traders deben estar especialmente atentos, ya que la baja liquidez significa que incluso eventos noticiosos menores pueden desencadenar una volatilidad de precios repentina y brusca durante este periodo.

📈 3. Tendencias Históricas

Históricamente, los precios tienden a subir en las semanas previas al Año Nuevo a medida que los comerciantes reponen sus inventarios. Sin embargo, los precios a menudo se enfrían o se estabilizan ligeramente durante la semana festiva propiamente dicha, ya que la actividad de compra se detiene.

🏦 4. La Anomalía de 2026 (El "Suelo Chino")

El Banco Popular de China (PBOC) ha continuado su acumulación de oro durante 15 meses consecutivos hasta enero de 2026. Esto ha creado un "suelo" de precios sólido, apoyando efectivamente al mercado desde abajo. Aunque algunos analistas de mercado advierten sobre una posible "burbuja del oro", la demanda interna en China no muestra signos de disminuir.

💡 Consejo Estratégico para Traders:

Con los mercados chinos cerrados esta semana, los datos económicos de EE. UU. (como el IPC y los datos de empleo) ejercerán una influencia dominante sobre los precios del oro. El mercado puede experimentar periodos de calma anormal, pero es probable que cualquier ruptura sea agresiva. Una estricta gestión de riesgos es esencial; se aconseja encarecidamente a los traders utilizar órdenes de Stop Loss.

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Advertencia de riesgo: Operar en los mercados financieros implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

💰 ¿Por qué el oro se estanca por debajo de los 5,100 $?

En los últimos tres días, el precio mundial del oro (XAU/USD) se ha mantenido relativamente estancado, oscilando cerca de la marca de los 5,100 $ por onza. Esta consolidación puede atribuirse a los datos de empleo de EE. UU. publicados el pasado miércoles.

🔍 ¿Qué ha ocurrido?
El informe de nóminas no agrícolas (Nonfarm Payrolls) de enero reveló un aumento de 130.000 nuevos empleos, casi el doble de la previsión del mercado de 70.000. Además, la tasa de desempleo disminuyó al 4,3%, lo que indica que la economía estadounidense sigue siendo resiliente.

⚖️ ¿Qué preocupa a los inversores?
Dada la continua fortaleza de la economía, los participantes del mercado anticipan ahora que la Reserva Federal (Fed) no se apresurará a recortar las tasas de interés. Esta expectativa actúa como un obstáculo importante ("headwind") para cualquier impulso alcista inmediato en los precios del oro.

💡 Análisis:
El oro se encuentra actualmente en una fase de consolidación. Si logra superar con éxito el umbral de los 5.100 $ o si retrocede a la baja dependerá en gran medida de las próximas fluctuaciones del dólar estadounidense.

📊 Perspectiva técnica:
El soporte principal se sitúa en el nivel de los 5.000 $, mientras que la resistencia principal se mantiene firme en los 5.100 $. Mientras estos niveles no se rompan, se espera que el oro continúe cotizando dentro de un mercado lateral. Sin embargo, dado que este rango de negociación se está estrechando gradualmente, una ruptura es inminente. Se aconseja a los traders que actúen con precaución, especialmente ante posibles falsas rupturas durante este periodo.

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Pausa en el mercado mientras se desvanece el "Indicador Trump"

En los últimos días, en medio de la situación que se desarrolla en torno a los Archivos Epstein, el presidente Donald Trump ha mantenido un notable silencio. Escuchamos la palabra "Arancel" —un término utilizado anteriormente con gran frecuencia— mucho menos a menudo, y el mercado global parece estar disfrutando de un breve respiro de la volatilidad típicamente asociada a sus declaraciones. 🍃

En consecuencia, los operadores que han estado monitoreando de cerca el sentimiento del mercado y los ciclos de noticias ahora se plantean una pregunta crítica: ¿Es apropiado retomar el Análisis Técnico o deberíamos continuar priorizando el trading basado en noticias? 🤔

Esta es una cuestión matizada y más compleja de lo que aparenta. Mientras los operadores aguardan la publicación de los datos de las Nóminas No Agrícolas (NFP) programada para el 11.09.2026, el movimiento del mercado es indudablemente más tranquilo en comparación con días anteriores. Es probable que el Análisis Técnico recupere su plena efectividad solo una vez que estos eventos noticiosos importantes se hayan despejado. 📊

Para el resto de esta semana, es aconsejable tratar al mercado como si estuviera en una fase de "Pausa" estratégica, lo cual requiere paciencia. Dada la incertidumbre persistente y el temor predominante ante posibles movimientos repentinos por parte del Presidente, recomendamos encarecidamente dar un paso atrás y tomar un descanso temporal del trading activo. 🦥

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⚠️ Dólar en cautela: Por qué los inversores contienen el aliento ante el USD 💵📉

"¿Continuará subiendo el dólar o se encamina hacia un descenso?" Esta es la pregunta que todos se hacen. Actualmente, el mercado se encuentra en lo que los expertos definen como una fase de "Cautela respecto al Dólar". Esto significa que los inversores dudan tanto en comprar como en vender, ya que el USD está posicionado para una volatilidad extrema en cualquier dirección. A continuación, explicamos por qué el mercado está ejerciendo niveles tan altos de prudencia:

El cambio estratégico de la Reserva Federal 🏦

El destino del dólar depende de si la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) continuará aumentando las tasas de interés o comenzará a reducirlas para enfriar la economía. Una sola noticia sobre un giro en las tasas (pivot) puede provocar que el dólar oscile violentamente, razón por la cual todos operan con sumo cuidado. Además, con el reciente nombramiento de un nuevo presidente de la Fed por parte del presidente Trump, el mercado aguarda los discursos inaugurales y las primeras decisiones de política para comprender el enfoque de este nuevo liderazgo respecto al recorte de tasas.

¿Refugio seguro o riesgo significativo? 🛡️

Históricamente, el dólar estadounidense ha sido reconocido como el "Refugio Seguro" definitivo ante la inestabilidad global. Sin embargo, a medida que otras divisas internacionales recuperan fuerza, el mercado cuestiona si apostarlo todo al dólar sigue siendo una estrategia segura. Ningún operador o inversor desea comprar en el máximo histórico para luego ver su cartera entrar en números rojos. En consecuencia, el escepticismo sigue siendo alto, lo que genera una renuencia general a comprometer capital.

Valor nominal vs. Poder adquisitivo real 💸

Aunque el tipo de cambio numérico del dólar parezca elevado, se debe tener en cuenta la inflación de los EE. UU. Actualmente, los expertos analizan si mantener USD representa un incremento genuino en el valor real o simplemente un aumento en las cifras nominales mientras el poder adquisitivo permanece estancado.

💡 ¿Cómo debería prepararse?

Para proteger su capital, debe evitar el FOMO (miedo a quedarse fuera), absteniéndose de comprar cada vez que el precio sube. Asimismo, es prudente diversificar sus ahorros en oro u otros activos sólidos en lugar de mantener todo en dólares. Finalmente, convierta en un hábito el monitorear las noticias económicas internacionales al menos una vez por semana para anticiparse a las tendencias del mercado.

En conclusión: En esta coyuntura, el enfoque más seguro es monitorear las condiciones del mercado antes de tomar una decisión, en lugar de comprar dólares "a ciegas". Actualmente, muchos activos y pares de divisas que operan contra el dólar muestran un impulso alcista, por lo que explorar estas oportunidades frente al dólar y analizar su potencial es una estrategia prudente. 🛡️

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La crisis financiera mundial de 2008 📉💸

Hubo una vez un acontecimiento catastrófico tan grave que millones de personas perdieron sus empleos y bancos de renombre mundial se vieron obligados al colapso total. 🏚️ Lo que comenzó como un "sueño placentero" acabó transformándose en una "pesadilla" global. Pero, ¿por qué la situación escaló hasta un nivel tan desastroso?

La trampa: "Un hogar para todos" 🏠

Los bancos estadounidenses empezaron a conceder "hipotecas subprime", préstamos hipotecarios otorgados incluso a personas sin capacidad de reembolso. Impulsada por el optimismo extremo de que "los precios de la vivienda siempre subirán y vender siempre será rentable", se formó una gigantesca "burbuja inmobiliaria". El sector inmobiliario se convirtió más en una apuesta que en una inversión, obligando a los últimos en llegar a pagar precios exorbitantes. Mientras muchos sentían que la propiedad de una vivienda se les escapaba, los propietarios actuales empezaron a inquietarse, temiendo quedarse con un activo devaluado.

El estallido de la burbuja 💥

Hacia 2007-2008, los tipos de interés subieron y, como la gente ya no podía permitirse comprar, los precios de las casas empezaron a desplomarse. La crisis comenzó en serio cuando los propietarios de viviendas dejaron de pagar sus préstamos bancarios, lo que dio lugar a ejecuciones hipotecarias generalizadas. Sin embargo, los bancos intentaron revender estas casas embargadas a precios elevados para recuperar su capital, pero al desaparecer los compradores, los bancos se enfrentaron a pérdidas cada vez mayores.

La caída de los titanes 🏦

La quiebra de Lehman Brothers —una institución de 158 años con miles de millones en activos— provocó una sacudida en todo el mundo. Organizaciones masivas consideradas anteriormente como "demasiado grandes para quebrar" (Too Big to Fail) colapsaron una tras otra, creando un devastador efecto dominó en todo el sistema financiero.

El nacimiento del Bitcoin ₿

Resulta interesante observar que, debido a que esta crisis destruyó la confianza del público en la gestión del dinero por parte de los gobiernos y los bancos, "Satoshi Nakamoto" creó el Bitcoin. Un sistema financiero descentralizado nació de las ruinas de este colapso global.

Este suceso es la prueba de lo peligroso que puede ser el "endeudamiento excesivo" y la "sobreestimación del mercado". Sirve como un firme recordatorio de que no se debe ir más allá de las propias posibilidades gastando dinero que aún no se posee. 🧠

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¿Por qué los países desean que el valor de su moneda "caiga"? 💸

Aunque todo el mundo se alegra cuando el valor de la moneda de un país sube, en la economía global, muchos países mantienen "intencionadamente" bajo el valor de su divisa. Aunque pueda parecer que "un valor bajo de la moneda es malo", en realidad se trata de un movimiento económico estratégico. He aquí el porqué...

📈 Cuando el valor de su moneda es bajo, los productos de su país se convierten en "bienes baratos" para los extranjeros.

🏠 Cuando el valor de la moneda es bajo, los productos extranjeros (por ejemplo, iPhones, ropa de fabricación exterior) se vuelven muy caros. En ese caso, la gente compra más productos locales en lugar de costosas importaciones. Esto representa una oportunidad "masiva" para los empresarios nacionales.

✈️ Cuando un extranjero cambia 100 dólares y recibe una gran cantidad de moneda local, sin duda vendrá de visita. La idea de que "visitar este país tiene un gran valor" impulsa la industria del turismo.

📦 Si las exportaciones se venden más y las fábricas operan más, se necesitan más trabajadores. Esta es una forma de resolver el problema del desempleo en el país.

⚠️ Pero cuidado... si el valor de la moneda cae excesivamente, provoca inflación (aumento de los precios de los productos básicos). Especialmente en los países que tienen que comprar combustible y materias primas al extranjero, un valor demasiado bajo es peligroso.

💸 Devaluar una moneda es como cuando una tienda quiere romper el mercado de otros comercios; venden sus productos a un precio que "apenas genera beneficios". Cuando una tienda grande como EE. UU. puede vender sus productos a bajo precio, todo el mundo comprará mayoritariamente productos estadounidenses. Entonces, otras "tiendas" de Europa y Asia también tienen que reducir sus precios. Es un modelo muy similar a este.

💬 Es por ello que Trump afirmó que una moneda a la baja es "buena". Para un país con una gran producción exportadora como EE. UU., una moneda en descenso resulta beneficiosa.

Creo que ahora comprende por qué los países poderosos presionan a la baja los precios de sus monedas 🧠

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“El oro rebota tras barrer la liquidez”

El oro ha alcanzado una zona significativa de liquidez y demanda en el nivel de 4.400 dólares, lo que ha activado numerosas órdenes de Stop Loss, Take Profit y de entrada. En consecuencia, los 4.400 dólares se han consolidado como un Soporte Mayor, mientras que los 5.600 dólares actúan como una Zona de Resistencia Mayor ↕️.

Existe un amplio Fair Value Gap (FVG) en el marco temporal diario entre los niveles de 4.900 y 5.100 dólares. En la actualidad, los traders están intentando rellenar este FVG mediante posiciones de alto volumen; por lo tanto, establecer un objetivo de Take Profit cerca de los 5.100 dólares parece ser una estrategia viable 💵.

Si el precio no logra alcanzar los 4.900 dólares y se mueve a la baja, es probable que se produzca un nuevo testeo del nivel de 4.400 dólares. Sin embargo, si el precio recupera la zona de 4.900 dólares, podemos esperar que el oro vuelva a cotizar en el rango de los 5.000 dólares. El rango principal de negociación actual se define entre los 4.400 y los 5.600 dólares.

El principal catalizador fundamental que se espera que impulse la volatilidad es el informe de Nóminas No Agrícolas (Non-Farm Payrolls, NFP), programado para el viernes 6 de febrero.

Tras haber logrado el presidente Trump sustituir con éxito al presidente de la Reserva Federal por su candidato preferido, siguen existiendo interrogantes sobre el futuro de la estabilidad global. Aún está por verse si la nueva dirección recortará las tasas de interés de forma agresiva para estimular el poder adquisitivo y atraer inversión extranjera. Es probable que estas cuestiones se aclaren durante el discurso inaugural del nuevo presidente de la Fed; hasta entonces, el movimiento del mercado estará impulsado por las reacciones de los traders ante la evolución de la dirección del mercado 📊.

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"Billones se evaporan en el desplome del mercado"

Los movimientos de precios en los mercados de oro y plata el pasado viernes fueron mucho más severos que los anteriores desplomes del "Black Friday", resultando en la evaporación de billones de dólares en valor de mercado 💨. El oro, en particular, experimentó una caída dramática desde el nivel de los $5,500 hasta el rango de los $4,600. Aunque el oro ha sido considerado durante mucho tiempo como un "Activo de Refugio Seguro" (Safe Haven Asset), la extrema volatilidad y los cambios en la liquidez durante este periodo provocaron pérdidas catastróficas para muchos operadores 💸.

Esta caída fue impulsada principalmente por la salida de posiciones de los grandes bancos tras alcanzar sus niveles de beneficio objetivo, sumado a la influencia del recién nombrado presidente de la Fed. La elección por parte del presidente Trump de un nuevo líder para la Reserva Federal, de quien se espera que ajuste significativamente las tasas de interés, desencadenó una venta masiva a medida que los participantes del mercado reaccionaban al cambiante panorama monetario 💲.

Las fluctuaciones resultantes provocaron oscilaciones de precios de casi $1,000 en un solo día. Mientras que la tendencia alcista precedente había sido gradual, el colapso posterior ocurrió en solo dos días. Aunque muchos analistas habían anticipado una corrección, la absoluta gravedad de este desplome superó todas las expectativas 💥.

Este evento ha quedado registrado como uno de los más severos de la historia, con una caída de precios de entre el 10% y el 12%. Queda por ver si el oro continuará su trayectoria descendente o si finalmente se recuperará; los inversores deben vigilar de cerca la evolución de la situación 📺.

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"El oro fuera del control de la FED"

Si bien los mercados suelen fluctuar según la retórica del presidente de la Fed, Jerome Powell, el foco de atención mundial se ha desplazado de manera tan intensa hacia las políticas del presidente Trump que la influencia de Powell ha disminuido significativamente. Además, el anuncio de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés en el 3.75% en lugar de subirlos ha llevado a los inversores a concluir que los depósitos bancarios ofrecen rendimientos decrecientes, lo que ha provocado un aumento masivo en las compras de oro 💰.

En consecuencia, aunque los indicadores técnicos en el gráfico diario sugerían una pérdida de impulso alcista debido a las largas sombras (mechas), los precios del oro han desafiado estas expectativas. En lugar de retroceder, el mercado ha experimentado un agresivo movimiento al alza caracterizado por grandes velas alcistas (bullish candles) 📈.

Para que los precios del oro se estabilicen o disminuyan, las tensiones geopolíticas globales deben calmarse y los bancos centrales deben cesar su acumulación agresiva de reservas de oro 🕊️. Dado que los acontecimientos mundiales actuales se mueven en la dirección opuesta a estas dos condiciones, los precios del oro continúan su ascenso implacable.

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"El debilitamiento deliberado del índice del dólar por parte de Trump"

La sola mención de la palabra "arancel" por parte del presidente Trump ha causado conmoción en todo el mundo. Los expertos analizan que está utilizando estratégicamente esta retórica para reducir deliberadamente el índice del dólar 💬.

💵 Cuando el índice del dólar baja, el valor de otras monedas suele subir, lo que puede incentivar importantes flujos de inversión hacia Estados Unidos. Los analistas sugieren que el presidente Trump está aprovechando hábilmente esta dinámica para atraer capital extranjero.

💲 Un índice del dólar más bajo hace que los productos fabricados en Estados Unidos sean más asequibles para los compradores internacionales, lo cual es muy beneficioso para el mercado de exportación. Por el contrario, un dólar más débil significa que los importadores deben pagar precios más altos, lo que encarece los productos extranjeros.

En consecuencia, es probable que los consumidores estadounidenses den prioridad a los productos nacionales. Por ejemplo, al elegir un vehículo, un comprador podría optar por un Ford en lugar de un Mercedes debido a un precio más competitivo. Los economistas afirman que el presidente Trump está fomentando intencionadamente estas condiciones. Además, se espera que los mercados internacionales, especialmente Europa, compren exportaciones estadounidenses en mayores cantidades a medida que estas resulten más rentables.

📦 Respecto a las importaciones, la administración parece no estar preocupada por el aumento de los costes, ya que Estados Unidos posee capacidad para una producción nacional integral. Si las importaciones resultan demasiado costosas, el enfoque de la política se desplaza hacia el mandato de producción dentro de los EE. UU.

✨ Para asegurar el éxito de su política "America First" (Estados Unidos primero), el presidente Trump está empleando una estrategia de "sacrificio a corto plazo para un beneficio a largo plazo". A lo largo de enero de 2026, el "Indicador Trump" se ha mantenido excepcionalmente activo, causando una volatilidad en el mercado que ha vuelto cada vez más imprecisos los análisis técnicos tradicionales.

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El 26 de enero de 2026, tuvimos el honor de organizar nuestro evento exclusivo para IB en el Millennium Hilton Bangkok, Tailandia, como parte de una memorable experiencia de cuatro días, creando un espacio donde las ideas se encontraron con la ambición y las alianzas se fortalecieron. 🌟

De principio a fin, cada detalle fue preparado con esmero, porque nuestros socios IB merecen nada menos que la excelencia. 🤝

A todos los IB que nos acompañaron, gracias por su confianza, su energía y su presencia. Estos recuerdos no son solo momentos; son el comienzo de grandes caminos hacia el futuro. 🚀

Juntos crecemos. Juntos construimos. ✨

"¿Seguirá subiendo el precio de la plata?"

Según las previsiones de los economistas del Bank of America, se proyecta que los precios de la plata superen los $300 por onza durante el año 2026 📊. Actualmente, la plata cotiza a aproximadamente $110 por onza, y existen fuertes indicios de que la tendencia alcista continuará 📈.

▫️ La plata es un conductor de electricidad excepcional, lo que la convierte en un componente esencial en la fabricación de numerosos dispositivos electrónicos.

⚡ Es particularmente vital para la industria de los vehículos eléctricos (EV), donde un solo vehículo requiere aproximadamente 1.6 onzas de plata. Considere la escala: 100 vehículos requieren 160 onzas, y con la producción de cientos de miles de vehículos eléctricos, la demanda acumulada es inmensa. Esta necesidad industrial es la razón por la cual la plata ha mostrado un mayor potencial de crecimiento porcentual en comparación con el oro.

🌱 Bajo la iniciativa global por un planeta más verde, a medida que la tecnología se orienta cada vez más hacia soluciones alimentadas por baterías, la plata ha evolucionado de ser un metal precioso decorativo a un recurso escaso e indispensable para la tecnología eléctrica. En consecuencia, su valor continúa ascendiendo de forma constante.

▫️ Como dato curioso, Perú posee actualmente las mayores reservas de plata del mundo, con un estimado de 110,000 toneladas métricas.

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